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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.9057元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2014-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.71亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
3.0210 |
3.9270 |
-0.0772 |
-1.50 |
| 2025-12-30 |
3.0670 |
3.9730 |
0.0571 |
1.12 |
| 2025-12-29 |
3.0330 |
3.9390 |
-0.0034 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
3.0350 |
3.9410 |
-0.0671 |
-1.30 |
| 2025-12-25 |
3.0750 |
3.9810 |
-0.0285 |
-0.55 |
| 2025-12-24 |
3.0920 |
3.9980 |
0.0504 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
3.0620 |
3.9680 |
0.0839 |
1.66 |
| 2025-12-22 |
3.0120 |
3.9180 |
0.2333 |
4.84 |
| 2025-12-19 |
2.8730 |
3.7790 |
-0.0050 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
2.8760 |
3.7820 |
-0.1057 |
-2.14 |
| 2025-12-17 |
2.9390 |
3.8450 |
0.1544 |
3.23 |
| 2025-12-16 |
2.8470 |
3.7530 |
-0.0688 |
-1.42 |
| 2025-12-15 |
2.8880 |
3.7940 |
-0.1158 |
-2.33 |
| 2025-12-12 |
2.9570 |
3.8630 |
0.1125 |
2.32 |
| 2025-12-11 |
2.8900 |
3.7960 |
-0.0604 |
-1.23 |
| 2025-12-10 |
2.9260 |
3.8320 |
-0.0168 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
2.9360 |
3.8420 |
0.0084 |
0.17 |
| 2025-12-08 |
2.9310 |
3.8370 |
0.1309 |
2.73 |
| 2025-12-05 |
2.8530 |
3.7590 |
0.0151 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
2.8440 |
3.7500 |
0.1511 |
3.27 |