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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.8965元
- 基金经理：
- 谢泓材
- 成立日期：
- 2004-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.46亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
浙江荣泰 |
5972.04 |
|
6.67% |
| 2 |
三花智控 |
5920.38 |
|
6.61% |
| 3 |
金沃股份 |
4695.22 |
|
5.25% |
| 4 |
伟创电气 |
3403.57 |
|
3.80% |
| 5 |
拓普集团 |
3234.61 |
|
3.61% |
| 6 |
岱美股份 |
2723.92 |
|
3.04% |
| 7 |
唯科科技 |
2623.36 |
|
2.93% |
| 8 |
力星股份 |
2449.92 |
|
2.74% |
| 9 |
五洲新春 |
2286.49 |
|
2.55% |
| 10 |
银轮股份 |
2147.04 |
|
2.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.44% |
-11.48% |
-13.73% |
-13.58% |
11.95% |
-13.73% |
-0.41% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
10134/10858 |
10391/10858 |
10526/10858 |
9915/10858 |
5499/10858 |
10460/10858 |
7895/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0226 |
7.2670 |
-0.0659 |
-0.83% |
| 2026-04-02 |
1.0312 |
7.3014 |
-0.1257 |
-1.57% |
| 2026-04-01 |
1.0476 |
7.3668 |
0.1188 |
1.50% |
| 2026-03-31 |
1.0321 |
7.3049 |
-0.1180 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
1.0475 |
7.3664 |
-0.0881 |
-1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-10 |
2026-01-12 |
2026-01-12 |
2026-01-13 |
0.1979 |
| 2021-01-13 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2680 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-14 |
0.1310 |
| 2018-06-16 |
2018-06-20 |
2018-06-20 |
2018-06-21 |
0.0550 |
| 2018-01-11 |
2018-01-16 |
2018-01-16 |
2018-01-17 |
0.1146 |
