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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.0770元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2019-10-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.7110 |
1.7880 |
0.0058 |
0.32 |
| 2026-01-05 |
1.7055 |
1.7825 |
0.0059 |
0.33 |
| 2025-12-31 |
1.6999 |
1.7769 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.6998 |
1.7768 |
0.0025 |
0.14 |
| 2025-12-29 |
1.6974 |
1.7744 |
-0.0034 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.7006 |
1.7776 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.7011 |
1.7781 |
0.0037 |
0.21 |
| 2025-12-24 |
1.6976 |
1.7746 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-23 |
1.6957 |
1.7727 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-22 |
1.6960 |
1.7730 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.6949 |
1.7719 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-18 |
1.6903 |
1.7673 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.6912 |
1.7682 |
0.0084 |
0.48 |
| 2025-12-16 |
1.6832 |
1.7602 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.6840 |
1.7610 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-12 |
1.6874 |
1.7644 |
0.0035 |
0.20 |
| 2025-12-11 |
1.6841 |
1.7611 |
-0.0039 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.6878 |
1.7648 |
0.0028 |
0.16 |
| 2025-12-09 |
1.6851 |
1.7621 |
-0.0036 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.6885 |
1.7655 |
0.0006 |
0.04 |