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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2019-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.49亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
金风科技 |
5921.77 |
|
4.49% |
| 2 |
江西铜业股份 |
4964.92 |
|
3.77% |
| 3 |
渤海轮渡 |
4611.00 |
|
3.50% |
| 4 |
民生银行 |
3584.43 |
|
2.72% |
| 5 |
光大环境 |
3505.99 |
|
2.66% |
| 6 |
山东黄金 |
3187.90 |
|
2.42% |
| 7 |
中国平安 |
2991.92 |
|
2.27% |
| 8 |
南京高科 |
2688.40 |
|
2.04% |
| 9 |
物产中大 |
2671.99 |
|
2.03% |
| 10 |
华泰证券 |
2664.30 |
|
2.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
483.71 |
4.80 |
0.37% |
| 2 |
24国债21 |
162.00 |
1.60 |
0.12% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.45% |
3.33% |
3.11% |
10.21% |
25.52% |
25.52% |
40.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2445/10633 |
3512/10633 |
1924/10633 |
5542/10633 |
3974/10633 |
3915/10633 |
1662/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-12-30 |
1.7227 |
1.7227 |
-0.0103 |
-0.59% |
| 2025-12-29 |
1.7330 |
1.7330 |
0.0083 |
0.48% |
| 2025-12-26 |
1.7247 |
1.7247 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.7255 |
1.7255 |
0.0077 |
0.45% |
