加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨志栋
- 成立日期：
- 2017-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.8390 |
1.8390 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
1.8350 |
1.8350 |
-0.0600 |
-3.17 |
| 2026-01-14 |
1.8950 |
1.8950 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-01-13 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.1120 |
-5.57 |
| 2026-01-12 |
2.0090 |
2.0090 |
0.1260 |
6.69 |
| 2026-01-09 |
1.8830 |
1.8830 |
0.0710 |
3.92 |
| 2026-01-08 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0810 |
4.68 |
| 2026-01-07 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
1.7350 |
1.7350 |
0.0420 |
2.48 |
| 2026-01-05 |
1.6930 |
1.6930 |
0.0270 |
1.62 |
| 2025-12-31 |
1.6660 |
1.6660 |
0.0330 |
2.02 |
| 2025-12-30 |
1.6330 |
1.6330 |
-0.0210 |
-1.27 |
| 2025-12-29 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0110 |
0.67 |
| 2025-12-26 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0230 |
1.42 |
| 2025-12-25 |
1.6200 |
1.6200 |
0.0680 |
4.38 |
| 2025-12-24 |
1.5520 |
1.5520 |
0.0640 |
4.30 |
| 2025-12-23 |
1.4880 |
1.4880 |
-0.0210 |
-1.39 |
| 2025-12-22 |
1.5090 |
1.5090 |
0.0100 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.4990 |
1.4990 |
0.0080 |
0.54 |
| 2025-12-18 |
1.4910 |
1.4910 |
0.0180 |
1.22 |