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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 王予柯
- 成立日期：
- 2016-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.66亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
1522.87 |
|
2.05% |
| 2 |
隆基股份 |
1075.05 |
|
1.44% |
| 3 |
泸州老窖 |
999.63 |
|
1.34% |
| 4 |
五粮液 |
966.02 |
|
1.30% |
| 5 |
贵州茅台 |
919.08 |
|
1.23% |
| 6 |
宁波银行 |
878.20 |
|
1.18% |
| 7 |
京东方A |
786.00 |
|
1.06% |
| 8 |
平安银行 |
708.04 |
|
0.95% |
| 9 |
荣盛石化 |
683.07 |
|
0.92% |
| 10 |
桐昆股份 |
678.65 |
|
0.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20汇金MTN003 |
4961.00 |
50.00 |
6.66% |
| 2 |
20国开02 |
4882.50 |
50.00 |
6.56% |
| 3 |
19申证05 |
4031.60 |
40.00 |
5.42% |
| 4 |
20江苏银行CD132 |
3885.20 |
40.00 |
5.22% |
| 5 |
17北排水MTN001 |
3101.40 |
30.00 |
4.17% |
| 6 |
20合信02 |
1002.60 |
10.00 |
1.35% |
| 7 |
荣耀10A |
1000.00 |
10.00 |
1.34% |
业绩表现
截至：2021-04-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.30% |
0.07% |
0.15% |
6.92% |
13.03% |
2.28% |
25.12% |
| 沪深300指数 |
1.10% |
-3.02% |
-7.43% |
11.26% |
34.38% |
-3.11% |
32.40% |
| 同类型平均收益率 |
1.00% |
-0.78% |
-3.94% |
7.30% |
26.08% |
-0.98% |
41.36% |
| 同类型阶段排名 |
3591/5359 |
1808/5359 |
1340/5359 |
2383/5359 |
3154/5359 |
960/5359 |
2914/5359 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.3547 |
1.3657 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.3545 |
1.3655 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
1.3539 |
1.3649 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.3537 |
1.3647 |
0.0006 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
1.3531 |
1.3641 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-11-13 |
2017-11-15 |
2017-11-15 |
2017-11-17 |
0.0110 |
