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- 基金估值：
-
[08-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 代宇
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
深圳惠程 |
882.75 |
|
9.63% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18交通银行CD068 |
966.70 |
10.00 |
10.55% |
| 2 |
17桐昆EB |
14.02 |
0.10 |
0.15% |
业绩表现
截至：2018-08-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.28% |
0.28% |
-0.93% |
-2.47% |
-3.17% |
-2.20% |
5.01% |
| 沪深300指数 |
2.38% |
-3.82% |
-10.97% |
-16.36% |
-11.68% |
-17.15% |
1.32% |
| 同类型平均收益率 |
1.36% |
-2.86% |
-5.31% |
-5.92% |
-3.35% |
-6.27% |
4.05% |
| 同类型阶段排名 |
2425/3200 |
265/3200 |
922/3200 |
1202/3200 |
1699/3200 |
1208/3200 |
1339/3200 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-08-29 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0040 |
0.38% |
| 2018-08-28 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2018-08-27 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-24 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2018-08-23 |
1.0650 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00% |
