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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 1.2600元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2006-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
3.0923 |
4.3523 |
0.0149 |
0.22 |
| 2026-01-15 |
3.0854 |
4.3454 |
0.1497 |
2.30 |
| 2026-01-14 |
3.0159 |
4.2759 |
0.0726 |
1.13 |
| 2026-01-13 |
2.9822 |
4.2422 |
-0.0015 |
-0.02 |
| 2026-01-12 |
2.9829 |
4.2429 |
-0.0392 |
-0.61 |
| 2026-01-09 |
3.0011 |
4.2611 |
0.0545 |
0.85 |
| 2026-01-08 |
2.9758 |
4.2358 |
-0.0663 |
-1.02 |
| 2026-01-07 |
3.0066 |
4.2666 |
0.0308 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
2.9923 |
4.2523 |
0.1092 |
1.72 |
| 2026-01-05 |
2.9416 |
4.2016 |
0.1363 |
2.20 |
| 2025-12-31 |
2.8783 |
4.1383 |
-0.0407 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
2.8972 |
4.1572 |
0.0439 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
2.8768 |
4.1368 |
-0.0502 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
2.9001 |
4.1601 |
0.0663 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
2.8693 |
4.1293 |
-0.0159 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
2.8767 |
4.1367 |
0.0442 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.8562 |
4.1162 |
0.0041 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.8543 |
4.1143 |
0.1727 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
2.7741 |
4.0341 |
0.0177 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
2.7659 |
4.0259 |
-0.0857 |
-1.42 |