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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.2600元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2006-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.38亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.8783 |
4.1383 |
-0.0407 |
-0.65 |
| 2025-12-30 |
2.8972 |
4.1572 |
0.0439 |
0.71 |
| 2025-12-29 |
2.8768 |
4.1368 |
-0.0502 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
2.9001 |
4.1601 |
0.0663 |
1.07 |
| 2025-12-25 |
2.8693 |
4.1293 |
-0.0159 |
-0.26 |
| 2025-12-24 |
2.8767 |
4.1367 |
0.0442 |
0.72 |
| 2025-12-23 |
2.8562 |
4.1162 |
0.0041 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
2.8543 |
4.1143 |
0.1727 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
2.7741 |
4.0341 |
0.0177 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
2.7659 |
4.0259 |
-0.0857 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
2.8057 |
4.0657 |
0.2042 |
3.50 |
| 2025-12-16 |
2.7109 |
3.9709 |
-0.1497 |
-2.50 |
| 2025-12-15 |
2.7804 |
4.0404 |
-0.0601 |
-0.99 |
| 2025-12-12 |
2.8083 |
4.0683 |
0.1004 |
1.69 |
| 2025-12-11 |
2.7617 |
4.0217 |
-0.0599 |
-1.00 |
| 2025-12-10 |
2.7895 |
4.0495 |
0.0452 |
0.76 |
| 2025-12-09 |
2.7685 |
4.0285 |
-0.0215 |
-0.36 |
| 2025-12-08 |
2.7785 |
4.0385 |
0.0956 |
1.62 |
| 2025-12-05 |
2.7341 |
3.9941 |
0.0902 |
1.56 |
| 2025-12-04 |
2.6922 |
3.9522 |
0.0166 |
0.29 |