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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 1.2600元
- 基金经理：
- 罗洋
- 成立日期：
- 2006-05-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.78亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
3.4321 |
4.6921 |
0.0174 |
0.24 |
| 2026-06-11 |
3.4240 |
4.6840 |
0.0274 |
0.37 |
| 2026-06-10 |
3.4113 |
4.6713 |
-0.0861 |
-1.16 |
| 2026-06-09 |
3.4513 |
4.7113 |
0.1958 |
2.71 |
| 2026-06-08 |
3.3604 |
4.6204 |
-0.2520 |
-3.36 |
| 2026-06-05 |
3.4774 |
4.7374 |
-0.2162 |
-2.81 |
| 2026-06-04 |
3.5778 |
4.8378 |
0.0177 |
0.23 |
| 2026-06-03 |
3.5696 |
4.8296 |
0.1408 |
1.87 |
| 2026-06-02 |
3.5042 |
4.7642 |
0.1803 |
2.45 |
| 2026-06-01 |
3.4205 |
4.6805 |
-0.1682 |
-2.23 |
| 2026-05-29 |
3.4986 |
4.7586 |
-0.2341 |
-3.01 |
| 2026-05-28 |
3.6073 |
4.8673 |
0.1656 |
2.18 |
| 2026-05-27 |
3.5304 |
4.7904 |
-0.1749 |
-2.25 |
| 2026-05-26 |
3.6116 |
4.8716 |
0.0739 |
0.96 |
| 2026-05-25 |
3.5773 |
4.8373 |
0.2636 |
3.54 |
| 2026-05-22 |
3.4549 |
4.7149 |
0.2029 |
2.80 |
| 2026-05-21 |
3.3607 |
4.6207 |
-0.2154 |
-2.89 |
| 2026-05-20 |
3.4607 |
4.7207 |
0.1180 |
1.61 |
| 2026-05-19 |
3.4059 |
4.6659 |
-0.0054 |
-0.07 |
| 2026-05-18 |
3.4084 |
4.6684 |
-0.0024 |
-0.03 |