加载中...
- 基金估值：
-
[05-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨冬
- 成立日期：
- 2026-01-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 42.21亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.9873 |
0.9873 |
-0.0068 |
-0.68 |
| 2026-05-14 |
0.9941 |
0.9941 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-05-13 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0066 |
0.66 |
| 2026-05-12 |
0.9950 |
0.9950 |
0.0011 |
0.11 |
| 2026-05-11 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0020 |
0.20 |
| 2026-05-08 |
0.9919 |
0.9919 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-05-07 |
0.9933 |
0.9933 |
0.0080 |
0.81 |
| 2026-05-06 |
0.9853 |
0.9853 |
0.0047 |
0.48 |
| 2026-04-30 |
0.9806 |
0.9806 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-04-29 |
0.9831 |
0.9831 |
0.0053 |
0.54 |
| 2026-04-28 |
0.9778 |
0.9778 |
-0.0073 |
-0.74 |
| 2026-04-27 |
0.9851 |
0.9851 |
-0.0016 |
-0.16 |
| 2026-04-24 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0045 |
-0.45 |
| 2026-04-23 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0070 |
-0.70 |
| 2026-04-22 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0019 |
0.19 |
| 2026-04-21 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-20 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0026 |
0.26 |
| 2026-04-17 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0046 |
0.46 |
| 2026-04-16 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0093 |
0.95 |
| 2026-04-15 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0012 |
-0.12 |