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- 基金估值：
-
[06-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马丽娜
- 成立日期：
- 2026-01-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.58亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.4007 |
1.4007 |
-0.0065 |
-0.46 |
| 2026-06-11 |
1.4072 |
1.4072 |
0.0176 |
1.27 |
| 2026-06-10 |
1.3896 |
1.3896 |
-0.0062 |
-0.44 |
| 2026-06-09 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0636 |
4.77 |
| 2026-06-08 |
1.3322 |
1.3322 |
-0.0451 |
-3.27 |
| 2026-06-05 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0688 |
-4.76 |
| 2026-06-04 |
1.4461 |
1.4461 |
0.0185 |
1.30 |
| 2026-06-03 |
1.4276 |
1.4276 |
0.0455 |
3.29 |
| 2026-06-02 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0464 |
3.47 |
| 2026-06-01 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0613 |
-4.39 |
| 2026-05-29 |
1.3970 |
1.3970 |
-0.0605 |
-4.15 |
| 2026-05-28 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0329 |
2.31 |
| 2026-05-27 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0417 |
-2.84 |
| 2026-05-26 |
1.4663 |
1.4663 |
-0.0029 |
-0.20 |
| 2026-05-25 |
1.4692 |
1.4692 |
0.0616 |
4.38 |
| 2026-05-22 |
1.4076 |
1.4076 |
0.0380 |
2.77 |
| 2026-05-21 |
1.3696 |
1.3696 |
-0.0698 |
-4.85 |
| 2026-05-20 |
1.4394 |
1.4394 |
0.0695 |
5.07 |
| 2026-05-19 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0418 |
3.15 |
| 2026-05-18 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0046 |
0.35 |