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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔书田
- 成立日期：
- 2025-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.0401 |
2.0401 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-04-02 |
2.0391 |
2.0391 |
-0.0354 |
-1.71 |
| 2026-04-01 |
2.0745 |
2.0745 |
0.0485 |
2.39 |
| 2026-03-31 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0360 |
-1.75 |
| 2026-03-30 |
2.0620 |
2.0620 |
-0.0118 |
-0.57 |
| 2026-03-27 |
2.0738 |
2.0738 |
0.0383 |
1.88 |
| 2026-03-26 |
2.0355 |
2.0355 |
-0.0180 |
-0.88 |
| 2026-03-25 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0359 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
2.0176 |
2.0176 |
0.0380 |
1.92 |
| 2026-03-23 |
1.9796 |
1.9796 |
-0.0763 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
2.0559 |
2.0559 |
-0.0179 |
-0.86 |
| 2026-03-19 |
2.0738 |
2.0738 |
-0.0642 |
-3.00 |
| 2026-03-18 |
2.1380 |
2.1380 |
0.0125 |
0.59 |
| 2026-03-17 |
2.1255 |
2.1255 |
-0.0362 |
-1.67 |
| 2026-03-16 |
2.1617 |
2.1617 |
-0.0236 |
-1.08 |
| 2026-03-13 |
2.1853 |
2.1853 |
-0.0201 |
-0.91 |
| 2026-03-12 |
2.2054 |
2.2054 |
-0.0195 |
-0.88 |
| 2026-03-11 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0018 |
0.08 |
| 2026-03-10 |
2.2231 |
2.2231 |
0.0319 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
2.1912 |
2.1912 |
-0.0285 |
-1.28 |