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- 基金估值：
-
[02-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭凌志
- 成立日期：
- 2025-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2421 |
1.2421 |
0.0243 |
2.00 |
| 2026-02-12 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-11 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0157 |
-1.27 |
| 2026-02-10 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-02-09 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0291 |
2.42 |
| 2026-02-06 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0070 |
-0.58 |
| 2026-02-05 |
1.2096 |
1.2096 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0047 |
-0.39 |
| 2026-02-03 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0328 |
2.77 |
| 2026-02-02 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0566 |
-4.56 |
| 2026-01-30 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-29 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0558 |
-4.30 |
| 2026-01-28 |
1.2978 |
1.2978 |
0.0211 |
1.65 |
| 2026-01-27 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0297 |
2.38 |
| 2026-01-26 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0252 |
-1.98 |
| 2026-01-23 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0176 |
1.40 |
| 2026-01-22 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0205 |
-1.61 |
| 2026-01-21 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0034 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.2717 |
1.2717 |
-0.0099 |
-0.77 |
| 2026-01-19 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0081 |
-0.63 |