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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.20亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝壳-W |
224.90 |
|
0.91% |
| 2 |
中国黄金国际 |
212.57 |
|
0.86% |
| 3 |
中国国航 |
191.57 |
|
0.78% |
| 4 |
东方电缆 |
179.25 |
|
0.73% |
| 5 |
紫金矿业 |
172.35 |
|
0.70% |
| 6 |
招金矿业 |
166.59 |
|
0.67% |
| 7 |
浩洋股份 |
162.72 |
|
0.66% |
| 8 |
腾讯控股 |
162.31 |
|
0.66% |
| 9 |
山金国际 |
161.55 |
|
0.65% |
| 10 |
南方航空 |
160.20 |
|
0.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21亦庄03 |
2047.43 |
20.00 |
8.29% |
| 2 |
23首钢Y1 |
2043.71 |
20.00 |
8.27% |
| 3 |
23陕煤Y3 |
2043.76 |
20.00 |
8.27% |
| 4 |
23陆债02 |
2039.80 |
20.00 |
8.25% |
| 5 |
23福建漳州MTN006 |
1026.47 |
10.00 |
4.15% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-0.48% |
0.88% |
4.55% |
9.28% |
0.55% |
15.51% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8826/10776 |
7655/10776 |
6894/10776 |
6774/10776 |
7124/10776 |
8534/10776 |
4709/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0055 |
-0.47% |
| 2026-02-12 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-02-11 |
1.1622 |
1.1622 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-02-10 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0031 |
0.27% |
