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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张雪
- 成立日期：
- 2023-05-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.47亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝壳-W |
288.41 |
|
1.01% |
| 2 |
山东黄金 |
287.90 |
|
1.00% |
| 3 |
思源电气 |
272.55 |
|
0.95% |
| 4 |
腾讯控股 |
254.23 |
|
0.89% |
| 5 |
中国黄金国际 |
253.44 |
|
0.88% |
| 6 |
东方电缆 |
211.92 |
|
0.74% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
193.92 |
|
0.68% |
| 8 |
招金矿业 |
171.24 |
|
0.60% |
| 9 |
火炬电子 |
155.48 |
|
0.54% |
| 10 |
南方航空 |
121.00 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21亦庄03 |
2041.27 |
20.00 |
7.12% |
| 2 |
23首钢Y1 |
2036.72 |
20.00 |
7.10% |
| 3 |
23陕煤Y3 |
2037.37 |
20.00 |
7.10% |
| 4 |
23陆债02 |
2032.50 |
20.00 |
7.09% |
| 5 |
21华泰Y2 |
1052.13 |
10.00 |
3.67% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
1.08% |
0.97% |
6.48% |
10.56% |
0.62% |
15.59% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8275/10633 |
7431/10633 |
5874/10633 |
6851/10633 |
7037/10633 |
8686/10633 |
4733/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-01-06 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0049 |
0.43% |
| 2026-01-05 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-12-31 |
1.1488 |
1.1488 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0001 |
0.01% |
