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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- 0.2942元
- 基金经理：
- 姚加红,马芳
- 成立日期：
- 2018-02-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.61亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
26419.81 |
|
4.61% |
| 2 |
贵州茅台 |
19792.21 |
|
3.45% |
| 3 |
天孚通信 |
13234.39 |
|
2.31% |
| 4 |
洛阳钼业 |
12539.10 |
|
2.19% |
| 5 |
佰维存储 |
9772.76 |
|
1.71% |
| 6 |
潍柴动力 |
9550.32 |
|
1.67% |
| 7 |
万华化学 |
7935.79 |
|
1.39% |
| 8 |
包钢股份 |
7928.32 |
|
1.38% |
| 9 |
农业银行 |
7507.75 |
|
1.31% |
| 10 |
兆易创新 |
6710.18 |
|
1.17% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-4.71% |
5.30% |
16.65% |
45.01% |
14.75% |
56.10% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.64% |
-3.00% |
3.20% |
8.59% |
27.77% |
7.35% |
27.81% |
| 同类型阶段排名 |
7204/11070 |
7166/11070 |
2995/11070 |
2604/11070 |
2474/11070 |
2527/11070 |
1949/11070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
1.6302 |
1.9244 |
0.0227 |
1.14% |
| 2026-06-11 |
1.6118 |
1.9060 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2026-06-10 |
1.6188 |
1.9130 |
-0.0295 |
-1.46% |
| 2026-06-09 |
1.6427 |
1.9369 |
0.0465 |
2.35% |
| 2026-06-08 |
1.6050 |
1.8992 |
-0.0505 |
-2.49% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-10-31 |
2025-11-03 |
2025-11-03 |
2025-11-04 |
0.2000 |
| 2022-11-16 |
2022-11-17 |
2022-11-17 |
2022-11-18 |
0.0942 |
