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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴可凡
- 成立日期：
- 2025-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0182 |
1.70 |
| 2026-01-07 |
1.0676 |
1.0676 |
-0.0067 |
-0.62 |
| 2026-01-06 |
1.0743 |
1.0743 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0133 |
1.25 |
| 2025-12-31 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0037 |
0.35 |
| 2025-12-30 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0068 |
-0.64 |
| 2025-12-29 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0060 |
0.57 |
| 2025-12-26 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0088 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
1.0672 |
1.0672 |
0.0124 |
1.18 |
| 2025-12-24 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0113 |
1.08 |
| 2025-12-23 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0065 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.0500 |
1.0500 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2025-12-19 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0215 |
2.08 |
| 2025-12-18 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0177 |
1.75 |
| 2025-12-17 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-16 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0160 |
-1.55 |
| 2025-12-15 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0057 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0135 |
-1.30 |
| 2025-12-11 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0243 |
-2.29 |
| 2025-12-10 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0107 |
-1.00 |