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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈博文
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.02亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-02-11 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.0184 |
1.0184 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.0169 |
1.0169 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-02-05 |
1.0144 |
1.0144 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-02-04 |
1.0169 |
1.0169 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-02-03 |
1.0210 |
1.0210 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-02-02 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0027 |
-0.26 |
| 2026-01-30 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0091 |
-0.88 |
| 2026-01-29 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-28 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0025 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0042 |
0.41 |
| 2026-01-26 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-23 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-01-21 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-01-20 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0041 |
-0.40 |
| 2026-01-19 |
1.0274 |
1.0274 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.0273 |
1.0273 |
0.0020 |
0.20 |