加载中...
- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2024-04-24
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.13亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-25 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0058 |
0.49 |
| 2026-05-22 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0153 |
1.30 |
| 2026-05-21 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0108 |
-0.91 |
| 2026-05-20 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0109 |
0.93 |
| 2026-05-19 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-05-18 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0034 |
0.29 |
| 2026-05-15 |
1.1696 |
1.1696 |
-0.0078 |
-0.66 |
| 2026-05-14 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0113 |
-0.95 |
| 2026-05-13 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0417 |
3.64 |
| 2026-05-12 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-05-11 |
1.1494 |
1.1494 |
0.0134 |
1.18 |
| 2026-05-08 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-05-07 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0059 |
0.52 |
| 2026-05-06 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0190 |
1.72 |
| 2026-04-30 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-04-29 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-04-28 |
1.1026 |
1.1026 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-04-27 |
1.1057 |
1.1057 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2026-04-24 |
1.1091 |
1.1091 |
0.0054 |
0.49 |
| 2026-04-23 |
1.1037 |
1.1037 |
-0.0002 |
-0.02 |