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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏文杰,郑澄然
- 成立日期：
- 2022-07-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.25亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阳光电源 |
15993.45 |
|
10.96% |
| 2 |
东方电缆 |
11062.22 |
|
7.58% |
| 3 |
中天科技 |
8160.95 |
|
5.59% |
| 4 |
福莱特玻璃 |
7955.94 |
|
5.45% |
| 5 |
华菱钢铁 |
7756.46 |
|
5.32% |
| 6 |
圆通速递 |
7504.21 |
|
5.14% |
| 7 |
极兔速递-W |
7250.48 |
|
4.97% |
| 8 |
晶澳科技 |
6774.04 |
|
4.64% |
| 9 |
方大特钢 |
5742.71 |
|
3.94% |
| 10 |
燕京啤酒 |
4395.55 |
|
3.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
34.50 |
0.34 |
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
2.07% |
-1.46% |
24.13% |
14.53% |
14.53% |
-38.86% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6581/10633 |
4663/10633 |
6695/10633 |
2814/10633 |
5704/10633 |
5626/10633 |
10524/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.5612 |
0.5612 |
-0.0074 |
-1.30% |
| 2025-12-30 |
0.5686 |
0.5686 |
0.0040 |
0.71% |
| 2025-12-29 |
0.5646 |
0.5646 |
-0.0093 |
-1.62% |
| 2025-12-26 |
0.5739 |
0.5739 |
0.0093 |
1.65% |
| 2025-12-25 |
0.5646 |
0.5646 |
0.0018 |
0.32% |
