国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 报告期末总份额 25.74 亿份，比上期增加 -10.67% , 期末净资产 27.47 亿元，比上期增加 -10.39% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 28.37 | 31.44 | 25.74 | -10.67 | 27.47 |
| 2025-06-30 | 30.05 | 43.96 | 28.82 | -32.56 | 30.65 |
| 2025-03-31 | 58.79 | 59.80 | 42.73 | -2.31 | 45.26 |
| 2024-12-31 | 54.76 | 49.51 | 43.74 | 13.63 | 46.17 |
| 2024-09-30 | 57.72 | 59.22 | 38.50 | -3.75 | 40.45 |
| 2024-06-30 | 52.42 | 63.34 | 40.00 | -21.45 | 41.86 |
| 2024-03-31 | 90.03 | 117.65 | 50.92 | -35.17 | 53.04 |
| 2023-12-31 | 150.49 | 142.91 | 78.54 | 10.68 | 81.39 |