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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋宾煌,王振林
- 成立日期：
- 2018-11-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0042 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-01-12 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0081 |
1.04 |
| 2026-01-09 |
0.7799 |
0.7799 |
0.0102 |
1.33 |
| 2026-01-08 |
0.7697 |
0.7697 |
0.0061 |
0.80 |
| 2026-01-07 |
0.7636 |
0.7636 |
-0.0034 |
-0.44 |
| 2026-01-06 |
0.7670 |
0.7670 |
0.0066 |
0.87 |
| 2026-01-05 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-31 |
0.7601 |
0.7601 |
0.0002 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
0.7599 |
0.7599 |
-0.0006 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
0.7605 |
0.7605 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-26 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.7602 |
0.7602 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.7595 |
0.7595 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-22 |
0.7596 |
0.7596 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-19 |
0.7597 |
0.7597 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-18 |
0.7594 |
0.7594 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
0.7594 |
0.7594 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-16 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0007 |
-0.09 |