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- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张峰
- 成立日期：
- 2025-12-12
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.1455 |
0.1455 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-02 |
0.1455 |
0.1455 |
-0.0009 |
-0.61 |
| 2026-04-01 |
0.1464 |
0.1464 |
0.0036 |
2.52 |
| 2026-03-31 |
0.1428 |
0.1428 |
-0.0014 |
-0.97 |
| 2026-03-30 |
0.1442 |
0.1442 |
0.0001 |
0.07 |
| 2026-03-27 |
0.1441 |
0.1441 |
0.0010 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
0.1431 |
0.1431 |
-0.0026 |
-1.78 |
| 2026-03-25 |
0.1457 |
0.1457 |
0.0014 |
0.97 |
| 2026-03-24 |
0.1443 |
0.1443 |
0.0037 |
2.63 |
| 2026-03-23 |
0.1406 |
0.1406 |
-0.0044 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
0.1450 |
0.1450 |
-0.0001 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
0.1451 |
0.1451 |
-0.0044 |
-2.94 |
| 2026-03-18 |
0.1495 |
0.1495 |
0.0019 |
1.29 |
| 2026-03-17 |
0.1476 |
0.1476 |
-0.0008 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
0.1484 |
0.1484 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
0.1484 |
0.1484 |
-0.0029 |
-1.92 |
| 2026-03-12 |
0.1513 |
0.1513 |
-0.0009 |
-0.59 |
| 2026-03-11 |
0.1522 |
0.1522 |
-0.0002 |
-0.13 |
| 2026-03-10 |
0.1524 |
0.1524 |
0.0043 |
2.90 |
| 2026-03-09 |
0.1481 |
0.1481 |
-0.0011 |
-0.74 |