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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2025-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
25686.78 |
|
9.36% |
| 2 |
中际旭创 |
25269.60 |
|
9.21% |
| 3 |
沪电股份 |
24372.49 |
|
8.88% |
| 4 |
天孚通信 |
22900.07 |
|
8.34% |
| 5 |
深南电路 |
21142.68 |
|
7.70% |
| 6 |
腾讯控股 |
16919.14 |
|
6.16% |
| 7 |
鹏鼎控股 |
13745.56 |
|
5.01% |
| 8 |
东山精密 |
11635.19 |
|
4.24% |
| 9 |
泡泡玛特 |
8257.95 |
|
3.01% |
| 10 |
寒武纪 |
8043.55 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
9.08% |
17.76% |
40.69% |
40.69% |
3.75% |
40.69% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
1800/10649 |
4023/10649 |
890/10649 |
1602/10649 |
3324/10649 |
5386/10649 |
1950/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0187 |
1.04% |
| 2026-01-15 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0339 |
1.92% |
| 2026-01-14 |
1.7630 |
1.7630 |
0.0275 |
1.58% |
| 2026-01-13 |
1.7355 |
1.7355 |
-0.0262 |
-1.49% |
| 2026-01-12 |
1.7617 |
1.7617 |
-0.0068 |
-0.38% |
