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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶泰控股 |
334.95 |
|
9.90% |
| 2 |
优必选 |
324.99 |
|
9.61% |
| 3 |
中芯国际 |
312.30 |
|
9.23% |
| 4 |
中创新航 |
279.71 |
|
8.27% |
| 5 |
上海复旦 |
274.29 |
|
8.11% |
| 6 |
思摩尔国际 |
235.00 |
|
6.95% |
| 7 |
中国软件国际 |
131.56 |
|
3.89% |
| 8 |
欣旺达 |
115.90 |
|
3.43% |
| 9 |
金山软件 |
113.15 |
|
3.35% |
| 10 |
科达利 |
105.68 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.80% |
9.35% |
-11.00% |
19.73% |
18.82% |
4.37% |
18.82% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
780/10633 |
927/10633 |
10254/10633 |
4055/10633 |
5741/10633 |
957/10633 |
3943/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0498 |
4.37% |
| 2025-12-31 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
1.1447 |
1.1447 |
0.0187 |
1.66% |
| 2025-12-26 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0020 |
0.18% |
