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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张笑牧
- 成立日期：
- 2025-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晶泰控股 |
334.95 |
|
9.90% |
| 2 |
优必选 |
324.99 |
|
9.61% |
| 3 |
中芯国际 |
312.30 |
|
9.23% |
| 4 |
中创新航 |
279.71 |
|
8.27% |
| 5 |
上海复旦 |
274.29 |
|
8.11% |
| 6 |
思摩尔国际 |
235.00 |
|
6.95% |
| 7 |
中国软件国际 |
131.56 |
|
3.89% |
| 8 |
欣旺达 |
115.90 |
|
3.43% |
| 9 |
金山软件 |
113.15 |
|
3.35% |
| 10 |
科达利 |
105.68 |
|
3.12% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.30% |
11.37% |
-9.36% |
21.94% |
21.01% |
6.30% |
21.01% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
958/10633 |
1017/10633 |
10266/10633 |
4055/10633 |
5632/10633 |
1255/10633 |
3796/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0235 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
1.1882 |
1.1882 |
0.0498 |
4.37% |
| 2025-12-31 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0021 |
-0.18% |
