加载中...
- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,彭陈晨
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-15 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0446 |
-4.02 |
| 2025-12-12 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-11 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0079 |
-0.70 |
| 2025-12-10 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0122 |
-1.08 |
| 2025-12-09 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0052 |
0.46 |
| 2025-12-08 |
1.1276 |
1.1276 |
-0.0076 |
-0.67 |
| 2025-12-05 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0198 |
1.78 |
| 2025-12-03 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0195 |
-1.72 |
| 2025-12-02 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0184 |
-1.60 |
| 2025-12-01 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-11-28 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0053 |
-0.46 |
| 2025-11-27 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0078 |
0.68 |
| 2025-11-26 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0136 |
1.20 |
| 2025-11-25 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0113 |
1.00 |
| 2025-11-24 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0337 |
3.09 |
| 2025-11-21 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0417 |
-3.68 |
| 2025-11-20 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0159 |
1.42 |
| 2025-11-19 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0073 |
-0.65 |
| 2025-11-18 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0101 |
-0.89 |