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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王超,彭陈晨
- 成立日期：
- 2025-04-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0146 |
1.31 |
| 2026-01-12 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-01-09 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0218 |
1.99 |
| 2026-01-08 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-01-07 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0353 |
3.32 |
| 2026-01-06 |
1.0644 |
1.0644 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-05 |
1.0641 |
1.0641 |
0.0397 |
3.88 |
| 2025-12-31 |
1.0244 |
1.0244 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.0261 |
1.0261 |
-0.0143 |
-1.37 |
| 2025-12-29 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0207 |
-1.95 |
| 2025-12-26 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0026 |
-0.24 |
| 2025-12-24 |
1.0651 |
1.0651 |
0.0042 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2025-12-22 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0114 |
-1.06 |
| 2025-12-19 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0250 |
2.38 |
| 2025-12-18 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.0051 |
-0.48 |
| 2025-12-17 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0018 |
0.17 |
| 2025-12-16 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0118 |
-1.11 |
| 2025-12-15 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0446 |
-4.02 |