| 基金代码 | 021731 | 基金简称 | 富达低碳成长混合C |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 富达低碳成长混合C |
| 投资类型 | 混合型 | 基金经理 | 聂毅翔 |
| 成立日期 | 2024-12-25 | 成立规模 | 1.60亿份 |
| 管理费 | 1.20% | 份额规模 | 0.07亿份（2025-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 100000 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 沪深300碳中和指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债-0-1年国债财富(总值)指数收益率*20% |
本基金通过深度挖掘低碳成长相关的投资机会,主要投资于低碳主题相关的优质企业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债券、公司债、企业债、政府支持机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例：股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的低碳主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资比例相应调整。
即上市公司营收是否主要来自于对环境和可持续性有贡献的产品或服务，或低碳转型，即上市公司是否具有自身节能减碳表现突出、对全球升温控制的贡献度高等特征。此外，定量分析还包括主要基于对上市公司相关财务指标与估值指标的分析。 财务指标上，通过观察企业主营业务收入及净利润增长率、主营业务利润率及其变动趋势、净资产收益率、ROIC、累计及新增研发支出、Capex支出等指标，综合考察企业的盈利能力与增长潜力。估值指标上，基于行业的特点确定对股价有影响力的关键估值方法，综合考察市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率-长期成长法(PEG)、企业价值倍数(EV/EBITDA)等“相对估值指标”，以及现金流贴现(如DDM、DCF)等模型计算的“绝对估值指标”，选择价值被低估、或者估值水平相对合理、与成长性相匹配的上市公司股票进行投资。 3、港股通标的股票投资策略 本基金可通过港股通机制投资于港股通标的股票，将重点关注以下几类港股通标的股票： 1)符合低碳投资主题的A股稀缺性行业个股和行业； 2)具有持续领先优势或核心竞争力的公司，这类公司应具有良好成长性或为市场龙头； 3)与A股同类公司相比具有估值优势的公司。 (四)债券投资策略 根据基金流动性管理及策略性投资的需要，本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，对国债、金融债、企业债等固定收益证券进行投资。债券投资策略包括利率策略、信用策略等，在严格控制风险的前提下，通过配置不同类别和期限的债券品种，提高基金非股票资产的收益率。 (五)可转换债券、可交换债券投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券的债性和股性，利用可转换公司债券定价模型进行估值分析，选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资。此外，本基金可根据新发可转债的预计中签率、模型定价结果，参与可转债新券的申购。 可交换债券与可转换债券的区别在于换股期间用于交换的股票并非自身新发的股票，而是发行人持有的其他上市公司的股票。可交换债券同样具有股性和债性，本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯债部分价值分析综合开展投资决策。 (六)存托凭证投资策略 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 (七)金融衍生产品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在控制风险的前提下，谨慎适度参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 2、国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，本着谨慎原则适度参与国债期货投资。本基金在进行国债期货投资中，将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲风险，并且利用国债期货达到降低投资组合整体风险的目的。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。