加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 聂毅翔,周文群
- 成立日期：
- 2024-04-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 富达基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
1327.62 |
|
7.54% |
| 2 |
新华保险 |
906.20 |
|
5.14% |
| 3 |
杭州银行 |
865.31 |
|
4.91% |
| 4 |
招商银行 |
801.58 |
|
4.55% |
| 5 |
腾讯控股 |
795.31 |
|
4.51% |
| 6 |
中金公司 |
790.47 |
|
4.49% |
| 7 |
牧原股份 |
784.50 |
|
4.45% |
| 8 |
康辰药业 |
775.12 |
|
4.40% |
| 9 |
新易盛 |
745.42 |
|
4.23% |
| 10 |
赣锋锂业 |
737.70 |
|
4.19% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
-6.00% |
-9.73% |
-10.95% |
10.46% |
-9.73% |
10.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
3504/10858 |
7564/10858 |
10094/10858 |
9415/10858 |
5788/10858 |
10029/10858 |
5026/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0612 |
1.1112 |
-0.0108 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
1.0715 |
1.1215 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2026-04-01 |
1.0772 |
1.1272 |
0.0257 |
2.34% |
| 2026-03-31 |
1.0526 |
1.1026 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
1.0580 |
1.1080 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-09 |
2025-12-11 |
2025-12-11 |
2025-12-15 |
0.0280 |
| 2025-06-24 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-30 |
0.0220 |
