富达悦享红利优选混合A 净资产规模 0.36 亿元，比上期增加 -26.56% , 股票配置占比上期增加 -14.63% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.75 | 89.56 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 10.33 | 0.00 | 0.11 | 0.36 | 1.96 |
| 2025-06-30 | 2.05 | 83.56 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 16.11 | 0.01 | 0.33 | 0.49 | 2.45 |
| 2025-03-31 | 4.07 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 11.53 | 0.01 | 0.22 | 0.84 | 4.62 |
| 2024-12-31 | 5.16 | 92.19 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 7.63 | 0.01 | 0.18 | 1.06 | 5.59 |
| 2024-09-30 | 6.11 | 73.67 | 0.81 | 9.80 | 0.36 | 4.35 | 1.01 | 12.18 | 1.28 | 8.30 |
| 2024-06-30 | 4.75 | 52.12 | 0.81 | 8.90 | 0.27 | 2.98 | 3.28 | 36.00 | 1.35 | 9.10 |