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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴栋栋
- 成立日期：
- 2023-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.8907 |
1.8907 |
0.0121 |
0.64 |
| 2026-01-05 |
1.8786 |
1.8786 |
0.0323 |
1.75 |
| 2025-12-31 |
1.8463 |
1.8463 |
-0.0203 |
-1.09 |
| 2025-12-30 |
1.8666 |
1.8666 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.8681 |
1.8681 |
0.0008 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
1.8673 |
1.8673 |
-0.0466 |
-2.43 |
| 2025-12-25 |
1.9139 |
1.9139 |
0.0287 |
1.52 |
| 2025-12-24 |
1.8852 |
1.8852 |
0.0312 |
1.68 |
| 2025-12-23 |
1.8540 |
1.8540 |
0.0430 |
2.37 |
| 2025-12-22 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0513 |
2.92 |
| 2025-12-19 |
1.7597 |
1.7597 |
0.0049 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.7548 |
1.7548 |
-0.0348 |
-1.94 |
| 2025-12-17 |
1.7896 |
1.7896 |
0.0838 |
4.91 |
| 2025-12-16 |
1.7058 |
1.7058 |
-0.0134 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0185 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
1.7377 |
1.7377 |
0.0282 |
1.65 |
| 2025-12-11 |
1.7095 |
1.7095 |
-0.0332 |
-1.91 |
| 2025-12-10 |
1.7427 |
1.7427 |
0.0083 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0110 |
0.64 |
| 2025-12-08 |
1.7234 |
1.7234 |
0.0451 |
2.69 |