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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2023-10-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0784 |
1.0784 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2025-12-30 |
1.0840 |
1.0840 |
0.0395 |
3.78 |
| 2025-12-29 |
1.0445 |
1.0445 |
0.0113 |
1.09 |
| 2025-12-26 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0051 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0234 |
2.33 |
| 2025-12-24 |
1.0047 |
1.0047 |
0.0064 |
0.64 |
| 2025-12-23 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0014 |
0.14 |
| 2025-12-22 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0048 |
0.48 |
| 2025-12-19 |
0.9921 |
0.9921 |
0.0041 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
0.9880 |
0.9880 |
-0.0142 |
-1.42 |
| 2025-12-17 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0215 |
2.19 |
| 2025-12-16 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0151 |
-1.52 |
| 2025-12-15 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0189 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2025-12-11 |
1.0153 |
1.0153 |
-0.0144 |
-1.40 |
| 2025-12-10 |
1.0297 |
1.0297 |
0.0111 |
1.09 |
| 2025-12-09 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0064 |
-0.62 |
| 2025-12-08 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0086 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0123 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0110 |
1.11 |