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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨红
- 成立日期：
- 2023-08-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
协创数据 |
179.44 |
|
9.66% |
| 2 |
立讯精密 |
172.08 |
|
9.27% |
| 3 |
蓝思科技 |
156.69 |
|
8.44% |
| 4 |
欣旺达 |
119.95 |
|
6.46% |
| 5 |
乐鑫科技 |
119.95 |
|
6.46% |
| 6 |
豪能股份 |
109.77 |
|
5.91% |
| 7 |
中际旭创 |
105.40 |
|
5.68% |
| 8 |
杰克科技 |
101.80 |
|
5.48% |
| 9 |
新易盛 |
98.76 |
|
5.32% |
| 10 |
思瑞浦 |
71.03 |
|
3.83% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.68% |
-0.47% |
-10.54% |
31.60% |
38.69% |
2.68% |
28.83% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5438/10636 |
9936/10636 |
10424/10636 |
2513/10636 |
3503/10636 |
5810/10636 |
2873/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.3135 |
1.3135 |
0.0091 |
0.70% |
| 2026-01-08 |
1.3044 |
1.3044 |
-0.0051 |
-0.39% |
| 2026-01-07 |
1.3095 |
1.3095 |
-0.0083 |
-0.63% |
| 2026-01-06 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-01-05 |
1.3112 |
1.3112 |
0.0320 |
2.50% |
