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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2022-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2928.97 |
|
9.02% |
| 2 |
耐世特 |
2192.58 |
|
6.75% |
| 3 |
天奈科技 |
1819.38 |
|
5.60% |
| 4 |
拓普集团 |
1697.71 |
|
5.23% |
| 5 |
厦钨新能 |
1063.54 |
|
3.27% |
| 6 |
璞泰来 |
1052.21 |
|
3.24% |
| 7 |
海博思创 |
993.01 |
|
3.06% |
| 8 |
亿纬锂能 |
937.30 |
|
2.89% |
| 9 |
纳科诺尔 |
939.03 |
|
2.89% |
| 10 |
德赛西威 |
916.45 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.21% |
1.86% |
-1.90% |
22.78% |
22.67% |
22.67% |
-2.51% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3217/10633 |
4855/10633 |
7048/10633 |
3043/10633 |
4386/10633 |
4336/10633 |
8703/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9124 |
0.9124 |
-0.0065 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
0.9189 |
0.9189 |
0.0091 |
1.00% |
| 2025-12-29 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0321 |
-3.41% |
| 2025-12-26 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0363 |
4.01% |
| 2025-12-25 |
0.9056 |
0.9056 |
-0.0049 |
-0.54% |
