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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李黄海
- 成立日期：
- 2022-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-06 |
0.8466 |
0.8466 |
0.0159 |
1.91 |
| 2025-04-30 |
0.8307 |
0.8307 |
0.0039 |
0.47 |
| 2025-04-29 |
0.8268 |
0.8268 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-04-28 |
0.8274 |
0.8274 |
-0.0133 |
-1.58 |
| 2025-04-25 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0047 |
0.56 |
| 2025-04-24 |
0.8360 |
0.8360 |
-0.0015 |
-0.18 |
| 2025-04-23 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0130 |
1.58 |
| 2025-04-22 |
0.8245 |
0.8245 |
-0.0005 |
-0.06 |
| 2025-04-21 |
0.8250 |
0.8250 |
0.0148 |
1.83 |
| 2025-04-18 |
0.8102 |
0.8102 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-04-17 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0020 |
-0.25 |
| 2025-04-16 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0102 |
-1.24 |
| 2025-04-15 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-04-14 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0102 |
1.25 |
| 2025-04-11 |
0.8135 |
0.8135 |
0.0081 |
1.01 |
| 2025-04-10 |
0.8054 |
0.8054 |
0.0158 |
2.00 |
| 2025-04-09 |
0.7896 |
0.7896 |
0.0101 |
1.30 |
| 2025-04-08 |
0.7795 |
0.7795 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-04-07 |
0.7794 |
0.7794 |
-0.0825 |
-9.57 |
| 2025-04-03 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0130 |
-1.49 |