富国中证同业存单AAA指数7天持有期 净资产规模 45.05 亿元，比上期增加 -5.63% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 51.44 | 98.46 | 0.01 | 0.03 | 0.79 | 1.51 | 45.05 | 52.25 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.74 | 97.99 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 2.01 | 47.74 | 58.92 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.57 | 98.34 | 0.31 | 0.48 | 0.75 | 1.18 | 54.14 | 63.63 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 74.67 | 98.11 | 0.02 | 0.03 | 1.41 | 1.86 | 63.32 | 76.10 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 54.53 | 99.58 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 0.40 | 52.58 | 54.76 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 66.07 | 99.19 | 0.11 | 0.17 | 0.43 | 0.64 | 59.82 | 66.61 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 62.12 | 99.09 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 0.91 | 51.43 | 62.68 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 75.44 | 94.55 | 0.02 | 0.02 | 4.33 | 5.43 | 60.49 | 79.79 |