富安达成长价值一年持有期混合C 净资产规模 0.04 亿元，比上期增加 -17.71% , 股票配置占比上期增加 -15.15% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.84 | 82.47 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 17.49 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 1.02 |
| 2025-09-30 | 0.99 | 87.58 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 8.71 | 0.04 | 3.71 | 0.05 | 1.13 |
| 2025-06-30 | 0.86 | 86.46 | 0.05 | 5.18 | 0.02 | 2.09 | 0.06 | 6.27 | 0.03 | 1.00 |
| 2025-03-31 | 0.85 | 84.91 | 0.05 | 5.11 | 0.09 | 8.71 | 0.01 | 1.27 | 0.04 | 1.01 |
| 2024-12-31 | 0.95 | 88.45 | 0.06 | 5.24 | 0.07 | 6.23 | 0.00 | 0.08 | 0.04 | 1.08 |
| 2024-09-30 | 1.11 | 87.48 | 0.06 | 4.44 | 0.07 | 5.60 | 0.03 | 2.48 | 0.06 | 1.27 |
| 2024-06-30 | 0.99 | 83.23 | 0.06 | 4.69 | 0.14 | 11.98 | 0.00 | 0.10 | 0.06 | 1.20 |
| 2024-03-31 | 1.06 | 82.81 | 0.03 | 1.97 | 0.18 | 14.06 | 0.01 | 1.16 | 0.06 | 1.29 |