加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱梦娜,易智泉
- 成立日期：
- 2021-10-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.97亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2525 |
1.2525 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2025-12-26 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0046 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
1.2568 |
1.2568 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-24 |
1.2599 |
1.2599 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-23 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0054 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0116 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.2439 |
1.2439 |
0.0016 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-17 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0078 |
0.63 |
| 2025-12-16 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0112 |
-0.90 |
| 2025-12-15 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0081 |
0.66 |
| 2025-12-11 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0043 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0121 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2025-12-05 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0115 |
0.93 |
| 2025-12-04 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0028 |
-0.23 |