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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毕天宇
- 成立日期：
- 2021-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.27亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝晓科技 |
4860.65 |
|
9.48% |
| 2 |
腾讯控股 |
4679.05 |
|
9.12% |
| 3 |
热景生物 |
4675.16 |
|
9.11% |
| 4 |
春风动力 |
4560.25 |
|
8.89% |
| 5 |
悦康药业 |
4318.59 |
|
8.42% |
| 6 |
联邦制药 |
2105.86 |
|
4.11% |
| 7 |
新易盛 |
1678.88 |
|
3.27% |
| 8 |
兆易创新 |
1670.14 |
|
3.26% |
| 9 |
中芯国际 |
1619.65 |
|
3.16% |
| 10 |
中际旭创 |
1542.06 |
|
3.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.29% |
2.82% |
1.48% |
14.37% |
42.68% |
42.68% |
20.52% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8791/10633 |
3963/10633 |
2991/10633 |
4739/10633 |
1862/10633 |
1848/10633 |
3641/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0088 |
-0.93% |
| 2025-12-30 |
0.9455 |
0.9455 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2025-12-29 |
0.9469 |
0.9469 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-12-26 |
0.9510 |
0.9510 |
0.0025 |
0.26% |
| 2025-12-25 |
0.9485 |
0.9485 |
-0.0004 |
-0.04% |
