方正富邦趋势领航混合A 净资产规模 4.92 亿元，比上期增加 -3.73% , 股票配置占比上期增加 -1.26% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.91 | 73.65 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 26.28 | 0.00 | 0.07 | 4.92 | 5.31 |
| 2025-09-30 | 3.96 | 72.74 | 0.00 | 0.00 | 1.45 | 26.66 | 0.03 | 0.60 | 5.11 | 5.45 |
| 2025-06-30 | 3.47 | 64.19 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 35.27 | 0.03 | 0.54 | 5.21 | 5.41 |
| 2025-03-31 | 3.81 | 69.11 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | 30.50 | 0.02 | 0.39 | 5.31 | 5.51 |
| 2024-12-31 | 3.97 | 69.02 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 28.46 | 0.14 | 2.52 | 5.51 | 5.75 |
| 2024-09-30 | 5.28 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.88 | 14.17 | 0.03 | 0.49 | 5.90 | 6.19 |
| 2024-06-30 | 3.65 | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 2.10 | 36.42 | 0.01 | 0.24 | 5.51 | 5.76 |
| 2024-03-31 | 3.92 | 64.23 | 0.00 | 0.00 | 2.18 | 35.74 | 0.00 | 0.03 | 5.70 | 6.11 |