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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖威兵
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.9175 |
0.9175 |
0.0269 |
3.02 |
| 2026-01-08 |
0.8906 |
0.8906 |
-0.0072 |
-0.80 |
| 2026-01-07 |
0.8978 |
0.8978 |
0.0136 |
1.54 |
| 2026-01-06 |
0.8842 |
0.8842 |
0.0082 |
0.94 |
| 2026-01-05 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0305 |
3.61 |
| 2025-12-31 |
0.8455 |
0.8455 |
-0.0095 |
-1.11 |
| 2025-12-30 |
0.8550 |
0.8550 |
0.0004 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
0.8546 |
0.8546 |
-0.0072 |
-0.84 |
| 2025-12-26 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0039 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
0.8657 |
0.8657 |
-0.0031 |
-0.36 |
| 2025-12-24 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0035 |
0.40 |
| 2025-12-23 |
0.8653 |
0.8653 |
0.0041 |
0.48 |
| 2025-12-22 |
0.8612 |
0.8612 |
0.0130 |
1.53 |
| 2025-12-19 |
0.8482 |
0.8482 |
0.0093 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0091 |
-1.07 |
| 2025-12-17 |
0.8480 |
0.8480 |
0.0157 |
1.89 |
| 2025-12-16 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0239 |
-2.79 |
| 2025-12-15 |
0.8562 |
0.8562 |
-0.0304 |
-3.43 |
| 2025-12-12 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0077 |
-0.86 |
| 2025-12-11 |
0.8943 |
0.8943 |
0.0000 |
0.00 |