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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董治国
- 成立日期：
- 2021-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0160 |
1.48 |
| 2026-06-10 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0330 |
-2.96 |
| 2026-06-09 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0210 |
1.92 |
| 2026-06-08 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0460 |
-4.04 |
| 2026-06-05 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0090 |
0.80 |
| 2026-06-04 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0070 |
0.62 |
| 2026-06-03 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0170 |
1.54 |
| 2026-06-02 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-06-01 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0290 |
-2.56 |
| 2026-05-29 |
1.1320 |
1.1320 |
-0.0810 |
-6.68 |
| 2026-05-28 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0160 |
1.34 |
| 2026-05-27 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0190 |
-1.56 |
| 2026-05-26 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0490 |
-3.87 |
| 2026-05-25 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-22 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0310 |
2.51 |
| 2026-05-21 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0530 |
-4.11 |
| 2026-05-20 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-05-19 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2026-05-18 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0270 |
2.13 |
| 2026-05-15 |
1.2660 |
1.2660 |
-0.0410 |
-3.14 |