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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐斌
- 成立日期：
- 2021-07-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.37亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安徽合力 |
614.04 |
|
1.56% |
| 2 |
西部黄金 |
490.06 |
|
1.24% |
| 3 |
洛阳钼业 |
485.29 |
|
1.23% |
| 4 |
卓越新能 |
477.41 |
|
1.21% |
| 5 |
云铝股份 |
477.54 |
|
1.21% |
| 6 |
三一重工 |
466.89 |
|
1.18% |
| 7 |
中金黄金 |
459.43 |
|
1.17% |
| 8 |
徐工机械 |
453.44 |
|
1.15% |
| 9 |
金诚信 |
440.06 |
|
1.12% |
| 10 |
西部矿业 |
425.26 |
|
1.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22附息国债02 |
7203.65 |
70.00 |
18.27% |
| 2 |
22国开10 |
5380.13 |
50.00 |
13.64% |
| 3 |
25农发05 |
2979.42 |
30.00 |
7.56% |
| 4 |
21农发05 |
2196.67 |
20.00 |
5.57% |
| 5 |
25农发11 |
2018.38 |
20.00 |
5.12% |
| 6 |
兴业转债 |
83.40 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.18% |
2.29% |
4.68% |
12.21% |
13.54% |
1.18% |
10.17% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7360/10633 |
6219/10633 |
2803/10633 |
5701/10633 |
6591/10633 |
7816/10633 |
5939/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0857 |
1.0857 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.0902 |
1.0902 |
0.0117 |
1.08% |
| 2026-01-05 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-12-31 |
1.0757 |
1.0757 |
0.0034 |
0.32% |
