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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭梁良,姜帆
- 成立日期：
- 2021-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 富荣基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
12.11 |
|
7.15% |
| 2 |
沪电股份 |
11.76 |
|
6.94% |
| 3 |
新易盛 |
10.97 |
|
6.48% |
| 4 |
嘉元科技 |
10.02 |
|
5.92% |
| 5 |
工业富联 |
9.90 |
|
5.85% |
| 6 |
佰维存储 |
9.78 |
|
5.78% |
| 7 |
胜宏科技 |
8.56 |
|
5.06% |
| 8 |
德明利 |
8.19 |
|
4.84% |
| 9 |
海博思创 |
6.48 |
|
3.83% |
| 10 |
阳光电源 |
6.48 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
10.12 |
0.10 |
5.98% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.63% |
9.23% |
14.29% |
15.91% |
35.46% |
7.63% |
18.11% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
628/10633 |
867/10633 |
386/10633 |
4961/10633 |
3724/10633 |
900/10633 |
4194/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2026-01-07 |
1.0574 |
1.0574 |
-0.0096 |
-0.90% |
| 2026-01-06 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0463 |
4.54% |
| 2026-01-05 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0419 |
4.28% |
| 2025-12-31 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0278 |
-2.76% |
