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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 俞晓斌
- 成立日期：
- 2021-06-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新宝股份 |
356.84 |
|
1.48% |
| 2 |
中国民航信息网络 |
283.24 |
|
1.17% |
| 3 |
蒙牛乳业 |
235.47 |
|
0.97% |
| 4 |
绿城中国 |
223.69 |
|
0.93% |
| 5 |
国网信通 |
211.74 |
|
0.88% |
| 6 |
君正集团 |
205.70 |
|
0.85% |
| 7 |
海尔智家 |
200.77 |
|
0.83% |
| 8 |
海天国际 |
191.79 |
|
0.79% |
| 9 |
华润燃气 |
162.99 |
|
0.67% |
| 10 |
山金国际 |
121.46 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22中核MTN002 |
1038.59 |
10.00 |
4.30% |
| 2 |
23深铁13 |
1037.51 |
10.00 |
4.29% |
| 3 |
华电YK02 |
1028.58 |
10.00 |
4.25% |
| 4 |
华能YK03 |
1027.65 |
10.00 |
4.25% |
| 5 |
24附息国债17 |
1025.42 |
10.00 |
4.24% |
| 6 |
建工转债 |
159.93 |
0.00 |
0.66% |
| 7 |
乐普转2 |
28.00 |
0.00 |
0.12% |
| 8 |
精工转债 |
16.15 |
0.00 |
0.07% |
| 9 |
晶能转债 |
18.07 |
0.00 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
1.54% |
0.80% |
3.48% |
10.36% |
1.22% |
10.92% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
7377/10633 |
7453/10633 |
5941/10633 |
7988/10633 |
7146/10633 |
7785/10633 |
5789/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1703 |
1.1703 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0037 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
1.1624 |
1.1624 |
0.0062 |
0.54% |
