方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 净资产规模 0.02 亿元，比上期增加 -1.88% , 股票配置占比上期增加 -11.29% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.10 | 56.57 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 43.29 | 0.00 | 0.14 | 0.02 | 1.94 |
| 2025-09-30 | 1.24 | 63.14 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 34.15 | 0.05 | 2.71 | 0.02 | 1.96 |
| 2025-06-30 | 0.32 | 17.72 | 0.00 | 0.00 | 1.48 | 82.20 | 0.00 | 0.08 | 0.02 | 1.80 |
| 2025-03-31 | 0.81 | 34.53 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 65.35 | 0.00 | 0.12 | 0.03 | 2.35 |
| 2024-12-31 | 0.72 | 30.10 | 0.00 | 0.00 | 1.62 | 67.93 | 0.05 | 1.97 | 0.03 | 2.38 |
| 2024-09-30 | 1.87 | 67.64 | 0.00 | 0.00 | 0.89 | 32.30 | 0.00 | 0.06 | 0.03 | 2.76 |
| 2024-06-30 | 0.59 | 27.77 | 0.00 | 0.00 | 1.53 | 72.09 | 0.00 | 0.14 | 0.03 | 2.12 |
| 2024-03-31 | 0.42 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 83.87 | 0.00 | 0.05 | 0.04 | 2.59 |