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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易智泉
- 成立日期：
- 2021-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-02 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0137 |
-1.27 |
| 2026-04-01 |
1.0824 |
1.0824 |
0.0295 |
2.80 |
| 2026-03-31 |
1.0529 |
1.0529 |
-0.0153 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0150 |
1.42 |
| 2026-03-27 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0174 |
1.68 |
| 2026-03-26 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0245 |
-2.31 |
| 2026-03-25 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0224 |
2.16 |
| 2026-03-24 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0308 |
3.06 |
| 2026-03-23 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0478 |
-4.53 |
| 2026-03-20 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0042 |
-0.40 |
| 2026-03-19 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0504 |
-4.54 |
| 2026-03-18 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-03-17 |
1.1079 |
1.1079 |
-0.0102 |
-0.91 |
| 2026-03-16 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0163 |
-1.44 |
| 2026-03-13 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0245 |
-2.11 |
| 2026-03-12 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0142 |
-1.21 |
| 2026-03-11 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0162 |
1.40 |
| 2026-03-09 |
1.1555 |
1.1555 |
-0.0057 |
-0.49 |