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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.2907元
- 基金经理：
- 张富盛
- 成立日期：
- 2021-01-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
7476.28 |
|
9.56% |
| 2 |
拓普集团 |
6730.22 |
|
8.61% |
| 3 |
思源电气 |
5565.47 |
|
7.12% |
| 4 |
阳光电源 |
3576.52 |
|
4.58% |
| 5 |
英维克 |
2957.81 |
|
3.78% |
| 6 |
荣泰健康 |
2366.28 |
|
3.03% |
| 7 |
德业股份 |
2314.01 |
|
2.96% |
| 8 |
金风科技 |
2184.50 |
|
2.79% |
| 9 |
蔚蓝锂芯 |
2076.67 |
|
2.66% |
| 10 |
纳科诺尔 |
1287.46 |
|
1.65% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.65% |
2.63% |
1.93% |
28.54% |
22.48% |
2.65% |
-25.27% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
5475/10636 |
6377/10636 |
4525/10636 |
2939/10636 |
5522/10636 |
5848/10636 |
10285/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2210 |
1.5117 |
0.0126 |
0.89% |
| 2026-01-08 |
1.2103 |
1.5010 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
1.2088 |
1.4995 |
0.0092 |
0.65% |
| 2026-01-06 |
1.2010 |
1.4917 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-01-05 |
1.1976 |
1.4883 |
0.0095 |
0.68% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-30 |
2022-12-01 |
2022-12-01 |
2022-12-05 |
0.2907 |
