富国融泰三个月定期开放混合发起式 净资产规模 6.84 亿元，比上期增加 -54.19% , 股票配置占比上期增加 -53.82% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6.47 | 94.20 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 5.73 | 0.00 | 0.07 | 6.84 | 6.87 |
| 2024-09-30 | 14.01 | 93.72 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 4.87 | 0.21 | 1.41 | 14.93 | 14.95 |
| 2024-06-30 | 14.60 | 91.91 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 7.25 | 0.13 | 0.84 | 15.48 | 15.88 |
| 2024-03-31 | 14.72 | 91.36 | 0.10 | 0.63 | 1.07 | 6.67 | 0.22 | 1.34 | 15.76 | 16.11 |
| 2023-12-31 | 14.94 | 94.33 | 0.10 | 0.63 | 0.79 | 5.00 | 0.01 | 0.04 | 15.81 | 15.83 |
| 2023-09-30 | 20.54 | 94.32 | 0.10 | 0.46 | 1.13 | 5.18 | 0.01 | 0.04 | 21.74 | 21.78 |
| 2023-06-30 | 30.68 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.11 | 0.01 | 0.04 | 32.64 | 32.69 |
| 2023-03-31 | 32.65 | 94.50 | 0.00 | 0.00 | 1.89 | 5.47 | 0.01 | 0.03 | 34.50 | 34.55 |