富国全球健康生活主题混合(QDII)美元现汇 净资产规模 2.83 亿元，比上期增加 29.32% , 股票配置占比上期增加 21.99% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.33 | 76.68 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 21.33 | 0.06 | 1.99 | 2.83 | 3.04 |
| 2025-06-30 | 1.91 | 84.44 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 12.24 | 0.08 | 3.32 | 2.19 | 2.27 |
| 2025-03-31 | 1.56 | 85.27 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 11.82 | 0.05 | 2.91 | 1.78 | 1.83 |
| 2024-12-31 | 0.96 | 69.75 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 24.07 | 0.09 | 6.18 | 1.38 | 1.38 |
| 2024-09-30 | 1.19 | 70.16 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 24.51 | 0.09 | 5.33 | 1.57 | 1.69 |
| 2024-06-30 | 0.90 | 60.33 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 28.04 | 0.17 | 11.63 | 1.47 | 1.49 |
| 2024-03-31 | 1.07 | 71.08 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 17.90 | 0.17 | 11.02 | 1.49 | 1.50 |
| 2023-12-31 | 1.08 | 67.70 | 0.00 | 0.00 | 0.49 | 30.52 | 0.03 | 1.78 | 1.59 | 1.60 |