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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒲世林
- 成立日期：
- 2020-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.80亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0011 |
-0.13 |
| 2025-12-30 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0028 |
0.32 |
| 2025-12-29 |
0.8700 |
0.8700 |
-0.0063 |
-0.72 |
| 2025-12-26 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0061 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
0.8702 |
0.8702 |
0.0038 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
0.8664 |
0.8664 |
-0.0008 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
0.8672 |
0.8672 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-22 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0009 |
-0.10 |
| 2025-12-19 |
0.8682 |
0.8682 |
0.0053 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
0.8629 |
0.8629 |
-0.0059 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0102 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0099 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0043 |
-0.49 |
| 2025-12-12 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0061 |
0.70 |
| 2025-12-11 |
0.8667 |
0.8667 |
-0.0033 |
-0.38 |
| 2025-12-10 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0078 |
0.90 |
| 2025-12-09 |
0.8622 |
0.8622 |
-0.0102 |
-1.17 |
| 2025-12-08 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0051 |
-0.58 |
| 2025-12-05 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0105 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0052 |
0.60 |