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- 基金估值：
-
[07-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2020-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
93.26 |
|
7.76% |
| 2 |
分众传媒 |
91.28 |
|
7.60% |
| 3 |
招商银行 |
78.89 |
|
6.57% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
78.81 |
|
6.56% |
| 5 |
恒瑞医药 |
68.77 |
|
5.73% |
| 6 |
伊利股份 |
63.89 |
|
5.32% |
| 7 |
长江电力 |
63.57 |
|
5.29% |
| 8 |
宁波银行 |
61.89 |
|
5.15% |
| 9 |
洋河股份 |
57.61 |
|
4.80% |
| 10 |
万科A |
56.88 |
|
4.74% |
业绩表现
截至：2024-07-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.23% |
-1.15% |
1.36% |
3.02% |
-5.53% |
1.74% |
-23.75% |
| 沪深300指数 |
0.40% |
-3.02% |
-3.04% |
2.52% |
-9.65% |
1.19% |
-31.67% |
| 同类型平均收益率 |
-0.07% |
-2.42% |
-2.41% |
-2.66% |
-10.35% |
-3.22% |
-17.36% |
| 同类型阶段排名 |
1426/9491 |
4044/9491 |
1855/9491 |
2255/9491 |
3934/9491 |
2841/9491 |
5629/9491 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-02 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-07-01 |
0.8164 |
0.8164 |
0.0101 |
1.25% |
| 2024-06-30 |
0.8063 |
0.8063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-28 |
0.8064 |
0.8064 |
0.0036 |
0.45% |
| 2024-06-27 |
0.8028 |
0.8028 |
-0.0044 |
-0.55% |
