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- 基金估值：
-
[04-28]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2020-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-28 |
1.5921 |
1.8621 |
-0.0222 |
-1.19 |
| 2026-04-27 |
1.6112 |
1.8812 |
-0.0123 |
-0.65 |
| 2026-04-24 |
1.6218 |
1.8918 |
0.0037 |
0.20 |
| 2026-04-23 |
1.6186 |
1.8886 |
-0.0173 |
-0.91 |
| 2026-04-22 |
1.6335 |
1.9035 |
0.0197 |
1.05 |
| 2026-04-21 |
1.6166 |
1.8866 |
0.0218 |
1.17 |
| 2026-04-20 |
1.5979 |
1.8679 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2026-04-17 |
1.5986 |
1.8686 |
-0.0036 |
-0.19 |
| 2026-04-16 |
1.6017 |
1.8717 |
0.0417 |
2.29 |
| 2026-04-15 |
1.5659 |
1.8359 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-04-14 |
1.5653 |
1.8353 |
0.0163 |
0.90 |
| 2026-04-13 |
1.5513 |
1.8213 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-10 |
1.5514 |
1.8214 |
0.0077 |
0.43 |
| 2026-04-09 |
1.5448 |
1.8148 |
-0.0178 |
-0.98 |
| 2026-04-08 |
1.5601 |
1.8301 |
0.0553 |
3.14 |
| 2026-04-07 |
1.5126 |
1.7826 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-04-03 |
1.5131 |
1.7831 |
-0.0164 |
-0.92 |
| 2026-04-02 |
1.5272 |
1.7972 |
-0.0050 |
-0.28 |
| 2026-04-01 |
1.5315 |
1.8015 |
0.0533 |
3.08 |
| 2026-03-31 |
1.4857 |
1.7557 |
-0.0255 |
-1.45 |