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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.2700元
- 基金经理：
- 孙彬
- 成立日期：
- 2020-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.5839 |
1.8539 |
0.0148 |
0.81 |
| 2026-01-16 |
1.5712 |
1.8412 |
0.0185 |
1.02 |
| 2026-01-15 |
1.5553 |
1.8253 |
0.0072 |
0.40 |
| 2026-01-14 |
1.5491 |
1.8191 |
-0.0109 |
-0.60 |
| 2026-01-13 |
1.5585 |
1.8285 |
-0.0022 |
-0.12 |
| 2026-01-12 |
1.5604 |
1.8304 |
0.0052 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.5559 |
1.8259 |
0.0337 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.5269 |
1.7969 |
-0.0067 |
-0.38 |
| 2026-01-07 |
1.5327 |
1.8027 |
0.0107 |
0.60 |
| 2026-01-06 |
1.5235 |
1.7935 |
0.0284 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.4991 |
1.7691 |
0.0401 |
2.36 |
| 2025-12-31 |
1.4646 |
1.7346 |
0.0042 |
0.25 |
| 2025-12-30 |
1.4610 |
1.7310 |
0.0014 |
0.08 |
| 2025-12-29 |
1.4598 |
1.7298 |
-0.0105 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.4688 |
1.7388 |
0.0092 |
0.54 |
| 2025-12-25 |
1.4609 |
1.7309 |
0.0015 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
1.4596 |
1.7296 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-23 |
1.4561 |
1.7261 |
0.0070 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.4501 |
1.7201 |
0.0098 |
0.58 |
| 2025-12-19 |
1.4417 |
1.7117 |
0.0094 |
0.57 |